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    Moindre potentiel d'alpha après le rebond de la dette émergente... Temporairement

    L’effondrement du marché à partir du mois de mars a fait s'envoler le spread de la dette émergente en dollar à presque 700 pb.

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    Comment les gérants actions technologie ont traversé la correction ?

    Les valeurs technologiques ont à nouveau focalisé l'attention, mais dans le sens négatif cette fois.

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    La hausse des rendements obligataires entrave la marche des stratégies CTA.

    L'augmentation des anticipations d'inflation a dopé les rendements obligataires au cours du mois d'août, alors que les derniers chiffres de l'IPC sont ressortis au-dessus des attentes du marché aux États-Unis.

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    Que nous apprend la saison des résultats du deuxième trimestre à propos de l'alpha

    La saison des résultats touche à sa fin, 90% des entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs rapports. Une analyse détaillée révèle des tendances intéressantes quant à l’environnement d’alpha. Les bénéfices devraient enregistrer une contraction de -34% en glissement annuel au deuxième trimestre.

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    Les stratégies Arbitrage Risque vont bénéficier de la normalisation graduelle des flux de transactions

    Les marchés continuent de nourrir de vives inquiétudes quant à l’impact économique de la hausse des contaminations au Covid-19 aux États-Unis. L’indice MSCI World s’adjuge pourtant +3% depuis le début du mois et est en bonne voie pour clôturer juillet en territoire positif.

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    ETF Money Monitor - Juin 2020

    Les ETF ESG ont enregistré des flux record en juin, atteignant 3,7 milliards d’euros. Les flux entrants ont également été constants dans la plupart des autres classes d’actifs.